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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 825.00 | 331 362.00 | 17 463.00 | 348 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 236.00 | 31 356.00 | 14 881.00 | 46 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 811.00 | 362 718.00 | 521 094.00 | 883 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BT Marchandises | 199 274.00 | | 199 274.00 | 199 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 014.00 | 140.00 | 23 874.00 | 24 014.00 |
BZ Autres créances | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CF Disponibilités | 185 939.00 | | 185 939.00 | 185 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 187.00 | 140.00 | 485 048.00 | 485 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 999.00 | 362 857.00 | 1 006 141.00 | 1 368 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 546.00 | 247 342.00 | | 259 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 243.00 | 12 204.00 | | 76 243.00 |
DL TOTAL (I) | 352 289.00 | 276 046.00 | | 352 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 390.00 | 291 952.00 | | 184 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 325.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 168.00 | 291 581.00 | | 275 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 469.00 | 87 737.00 | | 192 469.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 2 450.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 853.00 | 674 045.00 | | 653 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 141.00 | 950 091.00 | | 1 006 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 623.00 | 497 807.00 | | 577 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 280.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 644.00 | | 4 400 644.00 | 4 400 644.00 |
FD Production vendue biens | 410 256.00 | | 410 256.00 | 410 256.00 |
FG Production vendue services | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 216.00 | | 4 818 216.00 | 4 818 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 703 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 1 062.00 | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | 1 062.00 | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 555.00 | 15 669.00 | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | 15 669.00 | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | -14 606.00 | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | -60.00 | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 825.00 | 4 224 510.00 | | 4 831 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 582.00 | 4 212 306.00 | | 4 755 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 243.00 | 12 204.00 | | 76 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 323.00 | | 2 488.00 | 881 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 573.00 | | 2 488.00 | 392 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 069.00 | 55 648.00 | 362 718.00 | 307 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 069.00 | 55 648.00 | 362 718.00 | 307 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 168.00 | 275 168.00 | | 275 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 170.00 | 107 941.00 | 76 229.00 | 184 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
VP Divers | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 516.00 | 84 766.00 | 18 750.00 | 103 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 853.00 | 577 623.00 | 76 229.00 | 653 853.00 |