| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 300.00 | 149 912.00 | 181 387.00 | 331 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 538.00 | 13 213.00 | 25 325.00 | 38 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 589.00 | 163 126.00 | 695 462.00 | 858 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BT Marchandises | 213 567.00 | | 213 567.00 | 213 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 698.00 | 1 230.00 | 21 467.00 | 22 698.00 |
BZ Autres créances | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
CF Disponibilités | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 898.00 | 1 230.00 | 427 667.00 | 428 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 487.00 | 164 356.00 | 1 123 130.00 | 1 287 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 433.00 | | | 209 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
DL TOTAL (I) | 278 135.00 | | | 278 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 260.00 | | | 466 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 157.00 | | | 269 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 995.00 | | | 844 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 130.00 | | | 1 123 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 201.00 | | | 474 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629 573.00 | | 3 629 573.00 | 3 629 573.00 |
FD Production vendue biens | 493 257.00 | | 493 257.00 | 493 257.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 346.00 | | 4 123 346.00 | 4 123 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 363.00 | | | 4 164 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 162.00 | | | 4 112 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 570.00 | | 14 001.00 | 850 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 858 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 369 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 820.00 | | 14 001.00 | 361 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 984.00 | 69 759.00 | 2 617.00 | 95 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 984.00 | 69 759.00 | 2 617.00 | 95 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 157.00 | 269 157.00 | | 269 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 996.00 | 95 202.00 | 370 793.00 | 465 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VP Divers | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 167.00 | 96 106.00 | 21 061.00 | 117 167.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 995.00 | 474 201.00 | 370 793.00 | 844 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
ST Autres comptes | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 483.00 | | | 396 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 589.00 | | | 384 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 801.00 | | | 327 801.00 |