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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 945.00 | 281 966.00 | 64 979.00 | 346 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 628.00 | 25 103.00 | 20 525.00 | 45 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 323.00 | 307 069.00 | 574 254.00 | 881 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BT Marchandises | 199 184.00 | | 199 184.00 | 199 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BZ Autres créances | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CF Disponibilités | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 837.00 | | 375 837.00 | 375 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 160.00 | 307 069.00 | 950 091.00 | 1 257 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 342.00 | 261 635.00 | | 247 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 204.00 | -14 293.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 276 046.00 | 263 842.00 | | 276 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 952.00 | 371 499.00 | | 291 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 581.00 | 250 336.00 | | 291 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 737.00 | 82 155.00 | | 87 737.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 523.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 045.00 | 706 513.00 | | 674 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 091.00 | 970 355.00 | | 950 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 807.00 | 432 098.00 | | 497 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 236.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 045.00 | | 3 784 045.00 | 3 784 045.00 |
FD Production vendue biens | 428 236.00 | | 428 236.00 | 428 236.00 |
FG Production vendue services | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 773.00 | | 4 217 773.00 | 4 217 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 6 366.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 6 366.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 669.00 | 650.00 | | 15 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | 650.00 | | 15 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 606.00 | 5 716.00 | | -14 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -180.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 510.00 | 4 169 320.00 | | 4 224 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 306.00 | 4 183 613.00 | | 4 212 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 204.00 | -14 293.00 | | 12 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 610.00 | | 20 714.00 | 860 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 860.00 | | 20 714.00 | 371 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 010.00 | 74 059.00 | | 233 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 010.00 | 74 059.00 | | 233 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 581.00 | 291 581.00 | | 291 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 672.00 | 115 434.00 | 176 238.00 | 291 672.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 574.00 | 64 824.00 | 18 750.00 | 83 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 045.00 | 497 807.00 | 176 238.00 | 674 045.00 |