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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 5 924.00 | 345.00 | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 200.00 | | 637 200.00 | 637 200.00 |
AP Constructions | 111 848.00 | 86 381.00 | 25 467.00 | 111 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 876.00 | 24 916.00 | 1 959.00 | 26 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 791.00 | 139 720.00 | 138 071.00 | 277 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 825.00 | 256 941.00 | 1 998 884.00 | 2 255 825.00 |
BT Marchandises | 309 687.00 | 905.00 | 308 782.00 | 309 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 583.00 | 905.00 | 699 679.00 | 700 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 408.00 | 257 846.00 | 2 698 563.00 | 2 956 408.00 |
CU Autres participations | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 865.00 | 637 895.00 | | 608 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 063.00 | 128 970.00 | | 214 063.00 |
DL TOTAL (I) | 932 929.00 | 876 865.00 | | 932 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 110.00 | 688 236.00 | | 1 321 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 316.00 | 891.00 | | 16 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 873.00 | 213 057.00 | | 308 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 448.00 | 81 558.00 | | 115 448.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 634.00 | 987 630.00 | | 1 765 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 563.00 | 1 864 495.00 | | 2 698 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 640.00 | | 3 501 640.00 | 3 501 640.00 |
FG Production vendue services | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 539.00 | | 3 576 539.00 | 3 576 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 942.00 | 16 065.00 | | 17 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 942.00 | 16 065.00 | | 17 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 2 406.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 7 286.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 430.00 | 8 779.00 | | 17 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 458.00 | 46 273.00 | | 89 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 203.00 | 3 632 422.00 | | 3 609 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 139.00 | 3 503 451.00 | | 3 395 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 063.00 | 128 970.00 | | 214 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 596.00 | 690 201.00 | | 1 567 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046.00 | 927.00 | 2 255 825.00 | 1 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 927.00 | 416 514.00 | 1 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 769.00 | 638 700.00 | | 1 144 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 904.00 | 40 582.00 | | 377 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 923.00 | 10 919.00 | | 44 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 647.00 | 39 221.00 | 927.00 | 218 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 3 059.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 782.00 | 36 162.00 | 927.00 | 215 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 873.00 | 308 873.00 | | 308 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 110.00 | 218 252.00 | 393 244.00 | 1 321 110.00 |
VI Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 022.00 | | | 757 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 148.00 | | | 124 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 931.00 | 127 762.00 | 32 169.00 | 159 931.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 634.00 | 662 776.00 | 393 244.00 | 1 765 634.00 |