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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 233.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 140 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 637 200.00 | |
AP Constructions | | | 10 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 081.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 018 241.00 | |
BT Marchandises | | | 299 229.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 205 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 709 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 727 430.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31 745.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 156.00 | 722 929.00 | | 842 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 183.00 | 244 228.00 | | 137 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 339.00 | 1 077 156.00 | | 1 089 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 039.00 | 1 193 355.00 | | 1 083 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 762.00 | 22 571.00 | | 129 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 336.00 | 304 127.00 | | 319 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 954.00 | 93 176.00 | | 105 954.00 |
EA Autres dettes | | 3 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 091.00 | 1 617 118.00 | | 1 638 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 430.00 | 2 694 274.00 | | 2 727 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 091.00 | 1 617 118.00 | | 1 638 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 714 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 781 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 977.00 | 36 541.00 | | 44 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 977.00 | 36 541.00 | | 44 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 15 684.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 16 426.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 652.00 | 20 116.00 | | 44 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 315.00 | 99 147.00 | | 38 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 493.00 | 3 773 342.00 | | 3 843 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 310.00 | 3 529 114.00 | | 3 706 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 183.00 | 244 228.00 | | 137 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 995.00 | | 34 262.00 | 2 312 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 530.00 | 2 318 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 890.00 | 1 779 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 640.00 | 474 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 468.00 | | 1 350.00 | 1 783 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 562.00 | | 28 962.00 | 469 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 964.00 | | 3 950.00 | 59 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 387.00 | 35 629.00 | 28 530.00 | 293 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 116.00 | 4 890.00 | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 118.00 | 35 512.00 | 23 640.00 | 287 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 637.00 | 5 632.00 | 13 637.00 | 13 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637.00 | 5 632.00 | 13 637.00 | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 637.00 | 5 632.00 | 13 637.00 | 13 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | 13 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 335.00 | 319 335.00 | | 319 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 038.00 | 1 083 038.00 | | 1 083 038.00 |
VI Groupe et associés | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 010.00 | 194 841.00 | 32 169.00 | 227 010.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 090.00 | 1 638 090.00 | | 1 638 090.00 |