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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 593.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 140 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 637 200.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 688.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 992 683.00 | |
BT Marchandises | | | 322 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 234 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 366.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 262.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 725 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 718 635.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 35 395.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 940 487.00 | 854 339.00 | | 940 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 105.00 | 86 148.00 | | 85 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 592.00 | 1 050 487.00 | | 1 135 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 408.00 | 943 699.00 | | 1 040 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 560.00 | 185 686.00 | | 119 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 369.00 | 359 999.00 | | 295 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 706.00 | 84 171.00 | | 127 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 043.00 | 1 574 722.00 | | 1 583 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 635.00 | 2 625 209.00 | | 2 718 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 883.00 | 1 574 722.00 | | 829 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 062.00 | 4 865.00 | | 10 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 618 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 689 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 491.00 | 39 992.00 | | 31 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 491.00 | 39 992.00 | | 31 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 6 783.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 6 783.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 447.00 | 33 209.00 | | 31 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | 26 487.00 | | 26 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 652.00 | 3 702 822.00 | | 3 730 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 547.00 | 3 616 674.00 | | 3 645 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 105.00 | 86 148.00 | | 85 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 016.00 | | 23 933.00 | 2 333 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 928.00 | | | 1 779 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 273.00 | | 21 183.00 | 488 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 814.00 | | 2 750.00 | 64 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 775.00 | 29 491.00 | | 334 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 320.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 960.00 | 29 171.00 | | 332 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VC Groupe et associés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 408.00 | 137 247.00 | 470 058.00 | 890 408.00 |
VI Groupe et associés | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 399.00 | | | 1 061 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 539.00 | 163 370.00 | 32 169.00 | 195 539.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 043.00 | 829 882.00 | 470 058.00 | 1 583 043.00 |