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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 140 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 637 200.00 | |
AP Constructions | | | 18 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 161 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 019 607.00 | |
BT Marchandises | | | 329 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 185 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 674 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 694 274.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 27 795.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 722 929.00 | 608 865.00 | | 722 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 228.00 | 214 063.00 | | 244 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 156.00 | 932 929.00 | | 1 077 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 355.00 | 1 321 110.00 | | 1 193 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 571.00 | 16 316.00 | | 22 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 127.00 | 308 873.00 | | 304 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 176.00 | 115 448.00 | | 93 176.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 118.00 | 1 765 634.00 | | 1 617 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 274.00 | 2 698 563.00 | | 2 694 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 118.00 | | | 1 617 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 621 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 541.00 | 17 942.00 | | 36 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 541.00 | 17 942.00 | | 36 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 684.00 | 17 942.00 | | 15 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 426.00 | 512.00 | | 16 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 116.00 | 17 430.00 | | 20 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 147.00 | 89 458.00 | | 99 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 342.00 | 3 609 203.00 | | 3 773 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 114.00 | 3 395 139.00 | | 3 529 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 228.00 | 214 063.00 | | 244 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 825.00 | | 58 094.00 | 2 255 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 2 312 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 469 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 469.00 | | | 1 783 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 514.00 | | 53 972.00 | 416 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 842.00 | | 4 122.00 | 55 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 941.00 | 37 371.00 | 924.00 | 256 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 345.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 017.00 | 37 026.00 | 924.00 | 251 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 127.00 | 304 127.00 | | 304 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VC Groupe et associés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 355.00 | 1 193 355.00 | | 1 193 355.00 |
VI Groupe et associés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 656.00 | 144 487.00 | 32 169.00 | 176 656.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 118.00 | 1 617 118.00 | | 1 617 118.00 |