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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 390.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 140 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 637 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 328.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 977 864.00 | |
BT Marchandises | | | 330 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 117 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 741 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 719 429.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 940 592.00 | 940 487.00 | | 940 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 208.00 | 85 105.00 | | 137 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 800.00 | 1 135 592.00 | | 1 187 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 798.00 | 1 040 408.00 | | 918 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 760.00 | 119 560.00 | | 114 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 406.00 | 295 369.00 | | 344 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 664.00 | 127 706.00 | | 153 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 629.00 | 1 583 043.00 | | 1 531 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 429.00 | 2 718 635.00 | | 2 719 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 907.00 | 829 883.00 | | 890 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501.00 | 10 062.00 | | 6 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865 512.00 | | 3 865 512.00 | 3 865 512.00 |
FD Production vendue biens | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 741.00 | | 3 928 741.00 | 3 928 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 837.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 129.00 | 31 490.00 | | 42 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 129.00 | 31 490.00 | | 42 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 44.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 44.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 407.00 | 31 446.00 | | 41 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 209.00 | 26 332.00 | | 43 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 070.00 | 3 730 652.00 | | 3 975 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 862.00 | 3 645 547.00 | | 3 837 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 208.00 | 85 105.00 | | 137 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 949.00 | | 19 767.00 | 2 356 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | | 2 369 966.00 | 6 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | 519 674.00 | 6 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 928.00 | | | 1 779 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 457.00 | | 16 967.00 | 509 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 564.00 | | 2 800.00 | 67 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 266.00 | 27 835.00 | 392 102.00 | 364 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 203.00 | 2 338.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 131.00 | 27 632.00 | 389 764.00 | 362 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 406.00 | 344 406.00 | | 344 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VC Groupe et associés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 798.00 | 278 076.00 | 476 851.00 | 918 798.00 |
VI Groupe et associés | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 856.00 | 319 687.00 | 32 169.00 | 351 856.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 629.00 | 890 907.00 | 476 851.00 | 1 531 629.00 |