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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 331.00 | 228 716.00 | 76 615.00 | 305 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 21 703.00 | 3 422.00 | 25 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 811.00 | 251 914.00 | 441 897.00 | 693 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 187.00 | 251 914.00 | 641 273.00 | 893 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
DL TOTAL (I) | 299 621.00 | | | 299 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 652.00 | | | 341 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 273.00 | | | 641 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 652.00 | | | 341 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 647.00 | | 1 875 647.00 | 1 875 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 647.00 | | 1 875 647.00 | 1 875 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 658.00 | | | 1 941 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 054.00 | | | 1 899 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 291.00 | | 17 522.00 | 676 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 693 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 340 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 495.00 | | | 339 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 697.00 | | 17 462.00 | 322 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | 60.00 | 14 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 550.00 | 21 364.00 | | 230 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 055.00 | 21 364.00 | | 229 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VI Groupe et associés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 435.00 | 77 275.00 | 14 159.00 | 91 435.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 652.00 | 341 652.00 | | 341 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
ST Autres comptes | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 814.00 | | | 275 814.00 |