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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 286.00 | 292 130.00 | 302 156.00 | 594 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 24 928.00 | 13 878.00 | 38 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 368.00 | 318 553.00 | 678 815.00 | 997 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 985.00 | 318 553.00 | 843 432.00 | 1 161 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 198 223.00 | | | 198 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 984.00 | | | 315 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
EA Autres dettes | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 209.00 | | | 645 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 432.00 | | | 843 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 802.00 | | | 466 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 996.00 | | 183 373.00 | 813 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 495.00 | | | 339 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 342.00 | | 182 451.00 | 460 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 159.00 | | 922.00 | 14 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 727.00 | 44 826.00 | | 273 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 232.00 | 44 826.00 | | 272 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 743.00 | 40 336.00 | 144 106.00 | 218 743.00 |
VI Groupe et associés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 587.00 | 83 506.00 | 15 081.00 | 98 587.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 209.00 | 466 802.00 | 144 106.00 | 645 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
ST Autres comptes | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 153.00 | | | 227 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |