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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 173.00 | 334 581.00 | 260 592.00 | 595 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 28 140.00 | 10 667.00 | 38 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 061.00 | 364 215.00 | 633 846.00 | 998 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 379.00 | 364 215.00 | 808 164.00 | 1 172 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 205 056.00 | | | 205 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 810.00 | | | 222 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 108.00 | | | 603 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 164.00 | | | 808 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 895.00 | | | 459 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 326 787.00 | | 2 326 787.00 | 2 326 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 787.00 | | 2 326 787.00 | 2 326 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 943.00 | | | -12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 777.00 | | | 2 389 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 945.00 | | | 2 382 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 368.00 | | 1 391.00 | 997 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 14 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 998 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 495.00 | | | 339 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 793.00 | | 887.00 | 642 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | 504.00 | 15 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 553.00 | 45 662.00 | | 318 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 058.00 | 45 662.00 | | 317 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 227.00 | 38 014.00 | 143 213.00 | 181 227.00 |
VI Groupe et associés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 186.00 | 34 300.00 | 14 886.00 | 49 186.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 108.00 | 459 895.00 | 143 213.00 | 603 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
ST Autres comptes | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 235.00 | | | 240 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 652.00 | | | 321 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |