| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 436.00 | 250 215.00 | 168 221.00 | 418 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 206.00 | 22 017.00 | 10 189.00 | 32 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 996.00 | 273 727.00 | 540 269.00 | 813 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BZ Autres créances | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 995.00 | 273 727.00 | 792 268.00 | 1 065 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 621.00 | | | 288 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 719.00 | | | -116 719.00 |
DL TOTAL (I) | 182 903.00 | | | 182 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 645.00 | | | 258 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 365.00 | | | 609 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 268.00 | | | 792 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 365.00 | | | 609 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817 553.00 | | 1 817 553.00 | 1 817 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 553.00 | | 1 817 553.00 | 1 817 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 479.00 | | | 1 868 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 197.00 | | | 1 985 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 719.00 | | | -116 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 811.00 | | 120 185.00 | 693 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 495.00 | | | 339 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 157.00 | | 120 185.00 | 340 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 914.00 | 21 813.00 | | 251 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 419.00 | 21 813.00 | | 250 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
VI Groupe et associés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 721.00 | 100 561.00 | 14 159.00 | 114 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 365.00 | 609 365.00 | | 609 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
ST Autres comptes | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 015.00 | | | 275 015.00 |