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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 173.00 | 375 348.00 | 219 825.00 | 595 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 183.00 | 34 218.00 | 4 965.00 | 39 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 852.00 | 411 061.00 | 587 791.00 | 998 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 923.00 | | 267 923.00 | 267 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 776.00 | 411 061.00 | 855 715.00 | 1 266 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 056.00 | | | 194 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
DL TOTAL (I) | 270 560.00 | | | 270 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 167.00 | | | 349 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 154.00 | | | 585 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 715.00 | | | 855 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 459.00 | | | 301 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 407.00 | | 1 188 407.00 | 1 188 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 407.00 | | 1 188 407.00 | 1 188 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 846.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 890.00 | | | 1 354 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 386.00 | | | 1 289 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 061.00 | | 792.00 | 998 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 495.00 | | | 339 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 680.00 | | 376.00 | 643 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | 415.00 | 14 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 215.00 | 46 846.00 | | 364 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 720.00 | 46 846.00 | | 362 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 167.00 | 65 472.00 | 283 695.00 | 349 167.00 |
VI Groupe et associés | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 736.00 | 135 435.00 | 15 302.00 | 150 736.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 154.00 | 301 459.00 | 283 695.00 | 585 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
ST Autres comptes | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 244.00 | | | 232 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |