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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 208.00 | 18 160.00 | 5 047.00 | 23 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 457.00 | 18 409.00 | 5 047.00 | 23 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
060 Stock marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
110 Total général Actif | 151 744.00 | 18 409.00 | 133 334.00 | 151 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 213.00 | | | 178 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | | | 130.00 |
222 Production stockée | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 092.00 | | | 182 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
252 Charges sociales | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
280 Produits financiers | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 561.00 | | | 6 561.00 |