| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845.00 | 385.00 | 459.00 | 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 20 996.00 | 6 023.00 | 27 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 864.00 | 21 381.00 | 6 482.00 | 27 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 237.00 | 4 246.00 | 44 990.00 | 49 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
084 Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 675.00 | 4 246.00 | 122 428.00 | 126 675.00 |
110 Total général Actif | 154 539.00 | 25 628.00 | 128 911.00 | 154 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194.00 | | | 194.00 |
222 Production stockée | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
252 Charges sociales | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 479.00 | | | 184 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 508.00 | | | 508.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 097.00 | | | 6 097.00 |