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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 24 732.00 | 2 287.00 | 27 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 864.00 | 25 577.00 | 2 287.00 | 27 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 875.00 | 7 811.00 | 40 064.00 | 47 875.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
084 Disponibilités | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 901.00 | 7 811.00 | 151 090.00 | 158 901.00 |
110 Total général Actif | 186 766.00 | 33 388.00 | 153 377.00 | 186 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | 214 527.00 | | | 214 527.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302.00 | | | 302.00 |
222 Production stockée | -8 747.00 | | | -8 747.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
252 Charges sociales | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 159.00 | | | 199 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 031.00 | | | 15 031.00 |