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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 094.00 | 353.00 | 740.00 | 1 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 19 754.00 | 7 477.00 | 27 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 326.00 | 20 108.00 | 8 218.00 | 28 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
060 Stock marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
110 Total général Actif | 152 579.00 | 20 108.00 | 132 471.00 | 152 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191.00 | | | 191.00 |
222 Production stockée | 17.00 | | | 17.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
242 Autres charges externes. | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
252 Charges sociales | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 876.00 | | | 876.00 |
280 Produits financiers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | | | 554.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 883.00 | | | 2 883.00 |