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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 295.00 | 16 428.00 | 21 867.00 | 38 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 140.00 | 17 273.00 | 21 867.00 | 39 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 936.00 | 6 235.00 | 36 701.00 | 42 936.00 |
060 Stock marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
084 Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 254.00 | 6 235.00 | 152 018.00 | 158 254.00 |
110 Total général Actif | 197 394.00 | 23 508.00 | 173 886.00 | 197 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 214 476.00 | | | 214 476.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245.00 | | | 245.00 |
222 Production stockée | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 867.00 | | | 224 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
252 Charges sociales | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 916.00 | | | 916.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 331.00 | | | 13 331.00 |