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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 398.00 | 352.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 459.00 | 30 502.00 | 17 957.00 | 48 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 105.00 | 168 936.00 | 183 169.00 | 352 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 452.00 | 200 836.00 | 369 615.00 | 570 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 707.00 | 911.00 | 156 796.00 | 157 707.00 |
BZ Autres créances | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 784.00 | 911.00 | 579 874.00 | 580 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 237.00 | 201 747.00 | 949 489.00 | 1 151 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 515.00 | 9 822.00 | | 12 515.00 |
DG Autres réserves | 276 339.00 | 225 168.00 | | 276 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 953.00 | 53 864.00 | | 54 953.00 |
DL TOTAL (I) | 643 807.00 | 588 854.00 | | 643 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 365.00 | 57 725.00 | | 41 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 508.00 | 49 370.00 | | 48 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 27 224.00 | | 31 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 753.00 | 130 810.00 | | 171 753.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 682.00 | 277 829.00 | | 305 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 489.00 | 866 683.00 | | 949 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 099.00 | 9 510.00 | | 43 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 7 867.00 | | 8 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 953.00 | 53 864.00 | | 58 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 639.00 | 89 673.00 | 82 476.00 | 193 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 398.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 640.00 | 89 275.00 | 82 476.00 | 192 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 365.00 | 20 827.00 | 20 538.00 | 41 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 205.00 | 197 083.00 | 18 122.00 | 215 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 682.00 | 285 144.00 | 20 538.00 | 305 682.00 |