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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 750.00 | 1 750.00 | 135 000.00 | 136 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 311.00 | 47 459.00 | 13 852.00 | 61 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 487.00 | 263 521.00 | 264 965.00 | 528 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 684.00 | 312 730.00 | 582 954.00 | 895 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BT Marchandises | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 173 407.00 | | 173 407.00 | 173 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 047.00 | | 494 047.00 | 494 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 731.00 | 312 730.00 | 1 077 001.00 | 1 389 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 051.00 | 17 149.00 | | 19 051.00 |
DG Autres réserves | 340 523.00 | 324 382.00 | | 340 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 711.00 | 38 043.00 | | 41 711.00 |
DL TOTAL (I) | 701 284.00 | 679 574.00 | | 701 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 330.00 | 83 924.00 | | 143 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 128.00 | 33 230.00 | | 30 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 761.00 | | 42 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 715.00 | 133 909.00 | | 156 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 717.00 | 293 880.00 | | 375 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 001.00 | 973 453.00 | | 1 077 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 979 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 136.00 | 33 394.00 | | 32 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | 24 729.00 | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 375.00 | 8 665.00 | | 25 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 4 136.00 | | 9 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 064.00 | 1 113 722.00 | | 1 180 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 353.00 | 1 075 679.00 | | 1 138 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 711.00 | 38 043.00 | | 41 711.00 |