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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 750.00 | 1 750.00 | 90 000.00 | 91 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311.00 | 41 458.00 | 16 853.00 | 58 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 379.00 | 233 810.00 | 210 569.00 | 444 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 577.00 | 277 018.00 | 486 559.00 | 763 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 399.00 | | 191 399.00 | 191 399.00 |
BZ Autres créances | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
CF Disponibilités | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 894.00 | | 486 894.00 | 486 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 471.00 | 277 018.00 | 973 453.00 | 1 250 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 149.00 | 15 263.00 | | 17 149.00 |
DG Autres réserves | 324 382.00 | 308 544.00 | | 324 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 043.00 | 37 723.00 | | 38 043.00 |
DL TOTAL (I) | 679 574.00 | 661 531.00 | | 679 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 924.00 | 91 958.00 | | 83 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 230.00 | 45 534.00 | | 33 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 6 430.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 761.00 | 31 962.00 | | 42 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 909.00 | 123 829.00 | | 133 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 880.00 | 299 712.00 | | 293 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 453.00 | 961 243.00 | | 973 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 039.00 | 110 340.00 | 86 381.00 | 253 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 489.00 | 110 340.00 | 86 381.00 | 251 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 924.00 | 34 906.00 | 49 016.00 | 83 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 303.00 | 233 303.00 | | 233 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 825.00 | 244 607.00 | 49 018.00 | 293 825.00 |