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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 775.00 | 3 775.00 | 135 000.00 | 138 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 444.00 | 44 729.00 | 4 715.00 | 49 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 693.00 | 360 425.00 | 231 268.00 | 591 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 508.00 | 408 929.00 | 539 580.00 | 948 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 321.00 | 2 564.00 | 290 757.00 | 293 321.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 256 876.00 | | 256 876.00 | 256 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 069.00 | 2 564.00 | 637 506.00 | 640 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 577.00 | 411 493.00 | 1 177 085.00 | 1 588 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 398 939.00 | 371 284.00 | | 398 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 612.00 | 47 654.00 | | 73 612.00 |
DL TOTAL (I) | 802 551.00 | 748 939.00 | | 802 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 456.00 | | | 108 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 472.00 | 29 226.00 | | 25 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 5 035.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 36 262.00 | | 56 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 706.00 | 156 947.00 | | 182 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 535.00 | 343 438.00 | | 374 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 085.00 | 1 092 377.00 | | 1 177 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 205 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 703.00 | 33 892.00 | | 38 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 001.00 | 23 576.00 | | 17 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 702.00 | 10 315.00 | | 21 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 11 387.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 788.00 | 1 200 913.00 | | 1 412 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 176.00 | 1 153 258.00 | | 1 339 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 612.00 | 47 654.00 | | 73 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 960.00 | 120 704.00 | 67 735.00 | 355 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 191.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 376.00 | 120 512.00 | 67 734.00 | 352 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 456.00 | 56 162.00 | 52 294.00 | 108 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 294.00 | 314 294.00 | | 314 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 876.00 | 314 294.00 | 17 582.00 | 331 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 214.00 | 320 920.00 | 52 294.00 | 373 214.00 |