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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 750.00 | 1 750.00 | 90 000.00 | 91 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 549.00 | 36 651.00 | 22 898.00 | 59 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 947.00 | 214 638.00 | 171 309.00 | 385 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 382.00 | 253 039.00 | 452 343.00 | 705 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
BZ Autres créances | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
CF Disponibilités | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 900.00 | | 508 900.00 | 508 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 282.00 | 253 039.00 | 961 243.00 | 1 214 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 263.00 | 12 515.00 | | 15 263.00 |
DG Autres réserves | 308 544.00 | 276 339.00 | | 308 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 723.00 | 54 953.00 | | 37 723.00 |
DL TOTAL (I) | 661 531.00 | 643 807.00 | | 661 531.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 958.00 | 41 365.00 | | 91 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 534.00 | 48 508.00 | | 45 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 356.00 | | 31 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 829.00 | 162 137.00 | | 123 829.00 |
EA Autres dettes | | 12 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 712.00 | 305 682.00 | | 299 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 243.00 | 949 489.00 | | 961 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 234.00 | 94 182.00 | 41 627.00 | 202 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 352.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 836.00 | 93 830.00 | 41 627.00 | 200 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 958.00 | 44 119.00 | 47 839.00 | 91 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 915.00 | 142 793.00 | 18 122.00 | 160 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 282.00 | 245 443.00 | 47 838.00 | 293 282.00 |