| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 201.00 | 40 765.00 | 26 435.00 | 67 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 808.00 | 180 963.00 | 163 845.00 | 344 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 735.00 | 243 839.00 | 276 897.00 | 520 735.00 |
BT Marchandises | 2 195 053.00 | 18 250.00 | 2 176 803.00 | 2 195 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
BZ Autres créances | 210 143.00 | | 210 143.00 | 210 143.00 |
CF Disponibilités | 332 172.00 | | 332 172.00 | 332 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 925.00 | 18 250.00 | 2 893 675.00 | 2 911 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 661.00 | 262 089.00 | 3 170 572.00 | 3 432 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 796.00 | | | 269 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
DL TOTAL (I) | 631 622.00 | | | 631 622.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 746.00 | | | 185 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 978.00 | | | 1 842 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 200.00 | | | 2 527 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 572.00 | | | 3 170 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 033.00 | | | 2 360 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 576 579.00 | | 8 576 579.00 | 8 576 579.00 |
FG Production vendue services | 527 789.00 | | 527 789.00 | 527 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 104 367.00 | | 9 104 367.00 | 9 104 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 185 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 851.00 | | | 9 141 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 024.00 | | | 8 995 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 297.00 | | 180 439.00 | 340 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 970.00 | | 175 039.00 | 236 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 217.00 | | 5 400.00 | 27 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 601.00 | 6 787.00 | | 44 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | 6 787.00 | | 38 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 11 750.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 603.00 | 11 600.00 | 13 953.00 | 20 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 603.00 | 11 600.00 | 13 953.00 | 20 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 603.00 | 23 350.00 | 19 953.00 | 26 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 978.00 | 1 842 978.00 | | 1 842 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
UX Autres créances clients | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 929.00 | 49 728.00 | 109 201.00 | 158 929.00 |
VI Groupe et associés | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 795.00 | | | 187 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 543.00 | 360 927.00 | 32 617.00 | 393 543.00 |
VW T.V.A. | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 234.00 | 2 360 033.00 | 109 201.00 | 2 469 234.00 |