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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 358.00 | 51 836.00 | 19 521.00 | 71 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 588.00 | 189 897.00 | 197 691.00 | 387 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 531.00 | 269 844.00 | 300 688.00 | 570 531.00 |
BT Marchandises | 1 973 080.00 | 23 350.00 | 1 949 730.00 | 1 973 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 911.00 | | 293 911.00 | 293 911.00 |
BZ Autres créances | 251 421.00 | | 251 421.00 | 251 421.00 |
CF Disponibilités | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 485.00 | 23 350.00 | 2 567 135.00 | 2 590 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 017.00 | 293 194.00 | 2 867 823.00 | 3 161 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 622.00 | | | 416 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DL TOTAL (I) | 696 383.00 | | | 696 383.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 613.00 | | | 1 535 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 182.00 | | | 248 182.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 690.00 | | | 2 159 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 823.00 | | | 2 867 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 158.00 | | | 2 055 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 374 555.00 | | 8 374 555.00 | 8 374 555.00 |
FG Production vendue services | 570 472.00 | | 570 472.00 | 570 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 027.00 | | 8 945 027.00 | 8 945 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 952 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 562.00 | | | 8 953 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 801.00 | | | 8 888 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 735.00 | | 79 643.00 | 520 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 847.00 | 570 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 847.00 | 458 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 009.00 | | 76 784.00 | 412 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 617.00 | | 2 859.00 | 32 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 839.00 | 55 851.00 | 29 847.00 | 243 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | 6 000.00 | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 729.00 | 49 851.00 | 29 847.00 | 221 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 250.00 | 7 100.00 | 2 000.00 | 18 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 250.00 | 7 100.00 | 2 000.00 | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 7 100.00 | 2 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 613.00 | 1 535 613.00 | | 1 535 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
UX Autres créances clients | 293 911.00 | | | 293 911.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 550.00 | 103 237.00 | 79 313.00 | 182 550.00 |
VI Groupe et associés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 340.00 | | | 172 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 342.00 | 570 867.00 | 35 475.00 | 606 342.00 |
VW T.V.A. | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 471.00 | 2 055 158.00 | 79 313.00 | 2 134 471.00 |