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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 80 177.00 | 27 705.00 | 52 472.00 | 80 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 932.00 | 69 795.00 | 22 137.00 | 91 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 259.00 | 279 802.00 | 129 457.00 | 409 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 867.00 | 393 411.00 | 236 455.00 | 629 867.00 |
BT Marchandises | 2 443 769.00 | 51 311.00 | 2 392 458.00 | 2 443 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 146.00 | | 272 146.00 | 272 146.00 |
BZ Autres créances | 238 277.00 | | 238 277.00 | 238 277.00 |
CF Disponibilités | 850 035.00 | | 850 035.00 | 850 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 706.00 | 51 311.00 | 3 827 394.00 | 3 878 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 572.00 | 444 723.00 | 4 063 849.00 | 4 508 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 144.00 | 481 383.00 | | 582 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 679.00 | 129 261.00 | | 275 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 824.00 | 825 644.00 | | 1 072 824.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 621.00 | 139 554.00 | | 94 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 746.00 | 85 746.00 | | 145 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 036.00 | 67 561.00 | | 117 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 375.00 | 2 076 378.00 | | 2 278 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 163.00 | 245 333.00 | | 276 163.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 523.00 | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 601.00 | 54 976.00 | | 66 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 276.00 | 2 671 071.00 | | 2 979 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 849.00 | 3 508 465.00 | | 4 063 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 455 400.00 | 21 749.00 | 11 477 149.00 | 11 455 400.00 |
FG Production vendue services | 731 721.00 | | 731 721.00 | 731 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 187 121.00 | 21 749.00 | 12 208 870.00 | 12 187 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 217 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 025 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 837 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074.00 | 1 674.00 | | 5 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 2 704.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 246.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 246.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | 2 458.00 | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 877.00 | 33 001.00 | | 100 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 558.00 | 10 738 679.00 | | 12 222 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 879.00 | 10 609 417.00 | | 11 946 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 679.00 | 129 261.00 | | 275 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 386.00 | | 23 747.00 | 609 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 266.00 | 32 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 629 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 513.00 | | 23 678.00 | 477 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 586.00 | | 69.00 | 35 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 286.00 | 59 127.00 | | 334 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 797.00 | 8 018.00 | | 35 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 489.00 | 51 109.00 | | 298 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 750.00 | 30 561.00 | 7 000.00 | 27 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 750.00 | 30 561.00 | 7 000.00 | 27 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | 30 561.00 | 7 000.00 | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 375.00 | 2 278 375.00 | | 2 278 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
UX Autres créances clients | 272 146.00 | 272 146.00 | | 272 146.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 621.00 | 45 123.00 | 49 498.00 | 94 621.00 |
VI Groupe et associés | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 594.00 | 228 594.00 | | 228 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 716.00 | 513 328.00 | 32 388.00 | 545 716.00 |
VW T.V.A. | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 699.00 | 2 807 201.00 | 49 498.00 | 2 856 699.00 |