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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 82 527.00 | 44 076.00 | 38 451.00 | 82 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 149.00 | 88 018.00 | 12 131.00 | 100 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 593.00 | 372 413.00 | 131 180.00 | 503 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 937.00 | 520 616.00 | 254 321.00 | 774 937.00 |
BT Marchandises | 3 026 017.00 | 60 893.00 | 2 965 124.00 | 3 026 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 970.00 | | 263 970.00 | 263 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 452.00 | | 759 452.00 | 759 452.00 |
BZ Autres créances | 807 005.00 | | 807 005.00 | 807 005.00 |
CF Disponibilités | 1 404 977.00 | | 1 404 977.00 | 1 404 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 192.00 | 60 893.00 | 6 251 299.00 | 6 312 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 129.00 | 581 509.00 | 6 505 620.00 | 7 087 129.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 912.00 | 827 824.00 | | 1 100 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 343.00 | 333 089.00 | | 716 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 255.00 | 1 375 912.00 | | 2 032 255.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 17 750.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 17 750.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 646.00 | 56 984.00 | | 21 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 246.00 | 148 246.00 | | 88 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 213.00 | 313 143.00 | | 180 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 622.00 | 3 027 257.00 | | 3 458 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 730.00 | 316 621.00 | | 631 730.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 1 284.00 | | 1 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 094.00 | 56 949.00 | | 86 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 164.00 | 3 920 483.00 | | 4 468 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 620.00 | 5 314 146.00 | | 6 505 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 932 223.00 | 15 308.00 | 19 947 532.00 | 19 932 223.00 |
FG Production vendue services | 908 924.00 | | 908 924.00 | 908 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 841 147.00 | 15 308.00 | 20 856 455.00 | 20 841 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 939 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 263 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 959 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 116.00 | 7 336.00 | | 17 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 116.00 | 7 336.00 | | 17 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | 9 076.00 | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | 9 076.00 | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 896.00 | -1 741.00 | | 10 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 097.00 | 130 592.00 | | 262 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 957 108.00 | 12 730 452.00 | | 20 957 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 240 766.00 | 12 397 364.00 | | 20 240 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 343.00 | 333 089.00 | | 716 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 172.00 | | 59 766.00 | 715 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 984.00 | | 19 758.00 | 583 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 551.00 | | 40 008.00 | 32 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 293.00 | 67 324.00 | | 453 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 933.00 | 8 253.00 | | 51 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 360.00 | 59 071.00 | | 401 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 750.00 | 5 200.00 | 17 750.00 | 17 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 150.00 | 27 963.00 | 28 220.00 | 61 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 150.00 | 27 963.00 | 28 220.00 | 61 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 900.00 | 33 163.00 | 45 970.00 | 78 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 622.00 | 3 458 622.00 | | 3 458 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
UX Autres créances clients | 759 452.00 | 759 452.00 | | 759 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VC Groupe et associés | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VI Groupe et associés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 031.00 | 616 031.00 | | 616 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 787.00 | 1 617 228.00 | 32 559.00 | 1 649 787.00 |
VW T.V.A. | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 952.00 | 4 287 952.00 | | 4 287 952.00 |