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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 80 177.00 | 19 687.00 | 60 490.00 | 80 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 307.00 | 61 888.00 | 15 419.00 | 77 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 207.00 | 236 601.00 | 163 605.00 | 400 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 386.00 | 334 286.00 | 275 100.00 | 609 386.00 |
BT Marchandises | 2 144 550.00 | 27 750.00 | 2 116 800.00 | 2 144 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 903.00 | | 158 903.00 | 158 903.00 |
BZ Autres créances | 304 253.00 | | 304 253.00 | 304 253.00 |
CF Disponibilités | 582 728.00 | | 582 728.00 | 582 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 116.00 | 27 750.00 | 3 233 366.00 | 3 261 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 501.00 | 362 036.00 | 3 508 465.00 | 3 870 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 383.00 | | | 481 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
DL TOTAL (I) | 825 644.00 | | | 825 644.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 378.00 | | | 2 076 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 333.00 | | | 245 333.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 011.00 | | | 2 671 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 465.00 | | | 3 508 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 089.00 | | | 2 500 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 060 521.00 | 10 122.00 | 10 070 643.00 | 10 060 521.00 |
FG Production vendue services | 656 597.00 | | 656 597.00 | 656 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 717 118.00 | 10 122.00 | 10 727 240.00 | 10 717 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 751 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 738 679.00 | | | 10 738 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 417.00 | | | 10 609 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 531.00 | | 38 854.00 | 570 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 110.00 | | 20 177.00 | 76 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 946.00 | | 18 567.00 | 458 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 475.00 | | 111.00 | 35 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 844.00 | 64 443.00 | | 269 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 110.00 | 7 687.00 | | 28 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 734.00 | 56 756.00 | | 241 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 350.00 | 10 800.00 | 6 400.00 | 23 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 350.00 | 10 800.00 | 6 400.00 | 23 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 350.00 | 10 800.00 | 6 400.00 | 23 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 100.00 | 10 800.00 | 6 400.00 | 35 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 378.00 | 2 076 378.00 | | 2 076 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
UX Autres créances clients | 158 903.00 | 158 903.00 | | 158 903.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 554.00 | 44 933.00 | 94 621.00 | 139 554.00 |
VI Groupe et associés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 281.00 | 286 281.00 | | 286 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 377.00 | 469 791.00 | 35 586.00 | 505 377.00 |
VW T.V.A. | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 510.00 | 2 508 889.00 | 94 621.00 | 2 603 510.00 |