| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 4 628.00 | 8 207.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 299.00 | 242.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 623.00 | 7 057.00 | 25 566.00 | 32 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 140.00 | 11 984.00 | 41 156.00 | 53 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 473.00 | 11 984.00 | 134 489.00 | 146 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 829.00 | -30 620.00 | | -29 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 820.00 | 791.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 57 991.00 | 50 171.00 | | 57 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 615.00 | 35 378.00 | | 61 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 314.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 9 119.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | 4 171.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 497.00 | 48 982.00 | | 76 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 489.00 | 99 153.00 | | 134 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 514.00 | 22 774.00 | | 35 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | 1 742.00 | | 2 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 760.00 | 20 041.00 | | 22 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 45.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 45.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -45.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 272.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 262.00 | 140 852.00 | | 190 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 443.00 | 140 061.00 | | 182 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 820.00 | 791.00 | | 7 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 814.00 | | 31 843.00 | 35 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 517.00 | 53 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 517.00 | 33 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 835.00 | | 7 140.00 | 12 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | | 24 703.00 | 22 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 361.00 | 7 181.00 | 11 557.00 | 16 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 1 284.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 5 898.00 | 11 557.00 | 13 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 615.00 | 20 632.00 | 40 983.00 | 61 615.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 497.00 | 35 514.00 | 40 983.00 | 76 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 554.00 | 11 336.00 | | 14 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | 3 168.00 | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 35 997.00 | 34 136.00 | | 35 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 096.00 | 10 310.00 | | 17 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 284.00 | 3 191.00 | | 4 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 647.00 | 11 429.00 | | 14 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 305.00 | 3 023.00 | | 3 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559.00 | 872.00 | | 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 454.00 | 50 804.00 | | 60 454.00 |