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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 4 808.00 | 4 217.00 | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 9 762.00 | 3 073.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 282.00 | 583.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 174.00 | 33 209.00 | 17 966.00 | 51 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 742.00 | 49 061.00 | 82 681.00 | 131 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BZ Autres créances | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 792.00 | | 208 792.00 | 208 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 535.00 | 49 061.00 | 291 474.00 | 340 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 086.00 | | | -66 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
DL TOTAL (I) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 448.00 | | | 226 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 474.00 | | | 291 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 130.00 | | 53 024.00 | 85 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 131 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | 53 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 770.00 | | 500.00 | 28 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 360.00 | | 3 092.00 | 56 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 968.00 | 16 505.00 | 6 412.00 | 38 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 4 292.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 12 213.00 | 6 412.00 | 28 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 474.00 | 37 761.00 | 48 713.00 | 86 474.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 859.00 | 88 459.00 | 400.00 | 88 859.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 448.00 | 177 735.00 | 48 713.00 | 226 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
YT Sous‐traitance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |