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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 1 800.00 | 6 725.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 8 478.00 | 4 357.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 018.00 | 848.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 495.00 | 27 672.00 | 26 822.00 | 54 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 130.00 | 38 968.00 | 46 162.00 | 85 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 586.00 | 1 793.00 | 57 793.00 | 59 586.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 293.00 | 1 793.00 | 145 500.00 | 147 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 423.00 | 40 761.00 | 191 662.00 | 232 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 370.00 | 9 990.00 | | -23 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 717.00 | -33 360.00 | | -42 717.00 |
DL TOTAL (I) | 13 914.00 | 56 630.00 | | 13 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 646.00 | 125 653.00 | | 112 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 813.00 | 49.00 | | 25 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 12 348.00 | | 19 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 11 724.00 | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 749.00 | 149 773.00 | | 177 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 662.00 | 206 404.00 | | 191 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 201.00 | 62 515.00 | | 110 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 372.00 | | 10 758.00 | 74 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 245.00 | | 8 525.00 | 20 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | | 2 233.00 | 54 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 532.00 | 16 436.00 | | 22 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 3 083.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 13 352.00 | | 15 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 749.00 | 1 793.00 | 14 749.00 | 14 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 749.00 | 1 793.00 | 14 749.00 | 14 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 749.00 | 1 793.00 | 14 749.00 | 14 749.00 |
UG ‐ Financières | | 1 793.00 | 14 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 417.00 | 44 869.00 | 67 548.00 | 112 417.00 |
VI Groupe et associés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 749.00 | 110 201.00 | 67 548.00 | 177 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 225.00 | 27 973.00 | | 37 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | 4 673.00 | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 67 103.00 | 54 323.00 | | 67 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 348.00 | 19 739.00 | | 20 348.00 |
YT Sous‐traitance | 3 579.00 | 3 358.00 | | 3 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 1 345.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 179.00 | 29 318.00 | | 38 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 723.00 | 3 790.00 | | 2 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462.00 | 481.00 | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 032.00 | 82 094.00 | | 96 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |