| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 5 911.00 | 6 924.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 435.00 | 107.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 885.00 | 12 919.00 | 21 966.00 | 34 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 402.00 | 19 265.00 | 36 137.00 | 55 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 539.00 | 19 265.00 | 167 274.00 | 186 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 009.00 | -29 829.00 | | -22 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 999.00 | 7 820.00 | | 31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 89 990.00 | 57 991.00 | | 89 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 977.00 | 61 615.00 | | 48 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 10 360.00 | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | 4 514.00 | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 284.00 | 76 497.00 | | 77 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 274.00 | 134 489.00 | | 167 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 517.00 | 35 514.00 | | 51 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 098.00 | | 273 098.00 | 273 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 098.00 | | 273 098.00 | 273 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 2 525.00 | | 3 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 985.00 | 22 760.00 | | 29 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 567.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 527.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -2 527.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 1 000.00 | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 669.00 | 190 262.00 | | 290 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 670.00 | 182 443.00 | | 258 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 999.00 | 7 820.00 | | 31 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 140.00 | | 3 406.00 | 53 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 55 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 35 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 165.00 | | 3 406.00 | 33 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984.00 | 8 425.00 | 1 144.00 | 11 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 1 284.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 7 142.00 | 1 144.00 | 7 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 977.00 | 23 210.00 | 25 767.00 | 48 977.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 284.00 | 51 517.00 | 25 767.00 | 77 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 647.00 | 14 554.00 | | 20 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | 3 076.00 | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 51 647.00 | 35 997.00 | | 51 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 869.00 | 17 096.00 | | 17 869.00 |
YT Sous‐traitance | 4 471.00 | 4 284.00 | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 740.00 | 14 647.00 | | 20 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 243.00 | 3 305.00 | | 3 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478.00 | 559.00 | | 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 920.00 | 60 454.00 | | 77 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |