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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 7 195.00 | 5 640.00 | 12 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 753.00 | 1 113.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 261.00 | 14 585.00 | 37 676.00 | 52 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 372.00 | 22 532.00 | 51 840.00 | 74 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 531.00 | 14 749.00 | 64 782.00 | 79 531.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 313.00 | 14 749.00 | 154 564.00 | 169 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 685.00 | 37 281.00 | 206 404.00 | 243 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 990.00 | -22 009.00 | | 9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 360.00 | 31 999.00 | | -33 360.00 |
DL TOTAL (I) | 56 630.00 | 89 990.00 | | 56 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 653.00 | 48 977.00 | | 125 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 13 790.00 | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | 14 508.00 | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 773.00 | 77 284.00 | | 149 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 404.00 | 167 274.00 | | 206 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 515.00 | 51 517.00 | | 62 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 402.00 | | 40 593.00 | 55 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 623.00 | 74 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 623.00 | 54 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | 270.00 | 19 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 427.00 | | 40 323.00 | 35 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 265.00 | 12 193.00 | 8 926.00 | 19 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 1 284.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 10 909.00 | 8 926.00 | 13 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 749.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 653.00 | 38 394.00 | 87 259.00 | 125 653.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 773.00 | 62 515.00 | 87 259.00 | 149 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 973.00 | 20 647.00 | | 27 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | 3 933.00 | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 54 323.00 | 51 647.00 | | 54 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 739.00 | 17 869.00 | | 19 739.00 |
YT Sous‐traitance | 3 358.00 | 4 471.00 | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 93.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 318.00 | 20 740.00 | | 29 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 790.00 | 3 243.00 | | 3 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481.00 | 478.00 | | 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 094.00 | 77 920.00 | | 82 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |