| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 494.00 | 1 111 024.00 | 1 747 470.00 | 2 858 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 444.00 | 1 111 024.00 | 1 888 420.00 | 2 999 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 591.00 | 45 841.00 | 220 750.00 | 266 591.00 |
BZ Autres créances | 6 244 488.00 | | 6 244 488.00 | 6 244 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 511 078.00 | 45 841.00 | 6 465 238.00 | 6 511 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 522.00 | 1 156 864.00 | 8 353 658.00 | 9 510 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 300.00 | 8 131 300.00 | | 8 131 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 851 760.00 | -75.00 | | -6 851 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 186.00 | -6 851 685.00 | | -3 864 186.00 |
DL TOTAL (I) | -2 584 647.00 | 1 279 540.00 | | -2 584 647.00 |
DP Provisions pour risques | 8 357 400.00 | 8 624 300.00 | | 8 357 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 357 400.00 | 8 624 300.00 | | 8 357 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 960.00 | 2 188 802.00 | | 2 037 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 091.00 | 163 076.00 | | 138 091.00 |
EA Autres dettes | 53 652.00 | 5 124.00 | | 53 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 202.00 | 685 857.00 | | 351 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 904.00 | 3 045 346.00 | | 2 580 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 658.00 | 12 949 185.00 | | 8 353 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 151.00 | | 1 513 151.00 | 1 513 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 151.00 | | 1 513 151.00 | 1 513 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 289 800.00 | |
GE Autres charges | | | 235 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 859 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 864 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 303.00 | 4 873 090.00 | | 5 082 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946 490.00 | 11 724 775.00 | | 8 946 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 864 186.00 | -6 851 685.00 | | -3 864 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 228.00 | | 24 215.00 | 2 975 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 663.00 | | 19 831.00 | 2 838 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 565.00 | | 4 384.00 | 136 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 484.00 | 513 540.00 | | 597 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 484.00 | 513 540.00 | | 597 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 624 300.00 | 3 289 800.00 | 3 556 700.00 | 8 624 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 624 300.00 | 3 289 800.00 | 3 556 700.00 | 8 624 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 960.00 | 2 037 960.00 | | 2 037 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 202.00 | 351 202.00 | | 351 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
UX Autres créances clients | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
VB T. V. A. | 533 948.00 | | | 533 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 667 511.00 | | | 5 667 511.00 |
VP Divers | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 028.00 | 6 652 028.00 | | 6 652 028.00 |
VW T.V.A. | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 904.00 | 2 580 904.00 | | 2 580 904.00 |