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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 300.00 | 8 131 300.00 | | 8 131 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 640 509.00 | -14 333 562.00 | | -11 640 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 573.00 | 2 693 053.00 | | -111 573.00 |
DL TOTAL (I) | -3 620 782.00 | -3 509 209.00 | | -3 620 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 174.00 | 41 488.00 | | 64 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 5 977.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 3 642 255.00 | 3 554 827.00 | | 3 642 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 789.00 | 3 605 811.00 | | 3 706 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 007.00 | 446 603.00 | | 86 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 075.00 | | -2 075.00 | -2 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 075.00 | | -2 075.00 | -2 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 345 905.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -95 905.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 989.00 | 4 670 308.00 | | 350 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 562.00 | 1 977 255.00 | | 462 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 573.00 | 2 693 053.00 | | -111 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 506.00 | | | 208 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 283.00 | 70 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 820.00 | 70 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 537.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 351.00 | 184.00 | 131 536.00 | 131 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 351.00 | 184.00 | 131 536.00 | 131 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 3 642 254.00 | 3 642 254.00 | | 3 642 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 789.00 | 3 706 789.00 | | 3 706 789.00 |