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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 866.00 | 1 696 919.00 | 1 662 947.00 | 3 359 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 215.00 | 1 696 919.00 | 2 068 296.00 | 3 765 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 898.00 | 45 841.00 | 460 058.00 | 505 898.00 |
BZ Autres créances | 2 647 296.00 | | 2 647 296.00 | 2 647 296.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 910.00 | 45 841.00 | 3 110 069.00 | 3 155 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 125.00 | 1 742 760.00 | 5 178 364.00 | 6 921 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 300.00 | 8 131 300.00 | | 8 131 300.00 |
DH Report à nouveau | -10 715 947.00 | -6 851 760.00 | | -10 715 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 356 817.00 | -3 864 186.00 | | -3 356 817.00 |
DL TOTAL (I) | -5 941 463.00 | -2 584 647.00 | | -5 941 463.00 |
DP Provisions pour risques | 8 543 500.00 | 8 357 400.00 | | 8 543 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 543 500.00 | 8 357 400.00 | | 8 543 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 408.00 | 2 037 960.00 | | 2 040 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 150.00 | 138 091.00 | | 287 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
EA Autres dettes | 134 655.00 | 53 652.00 | | 134 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 868.00 | 351 202.00 | | 77 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 328.00 | 2 580 904.00 | | 2 576 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 364.00 | 8 353 658.00 | | 5 178 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 169.00 | | 2 449 169.00 | 2 449 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 169.00 | | 2 449 169.00 | 2 449 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 238 100.00 | |
GE Autres charges | | | 160 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 867 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 355 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 355 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 94.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 94.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -94.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 730.00 | 5 082 303.00 | | 5 511 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 547.00 | 8 946 490.00 | | 8 868 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 356 817.00 | -3 864 186.00 | | -3 356 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 444.00 | | 1 021 645.00 | 2 999 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 874.00 | 3 765 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 874.00 | 3 511 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 494.00 | | 909 029.00 | 2 858 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 950.00 | | 112 616.00 | 140 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 024.00 | 585 896.00 | | 1 111 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 024.00 | 585 896.00 | | 1 111 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 357 400.00 | 3 238 100.00 | 3 052 000.00 | 8 357 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 408.00 | 2 040 408.00 | | 2 040 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 566.00 | 253 566.00 | | 253 566.00 |
UX Autres créances clients | 450 889.00 | | | 450 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
VB T. V. A. | 857 103.00 | | | 857 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 011.00 | | | 1 785 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 760.00 | 3 406 760.00 | | 3 406 760.00 |
VW T.V.A. | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 328.00 | 2 576 328.00 | | 2 576 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |