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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 615.00 | 440 999.00 | 420 616.00 | 861 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 722.00 | | 187 722.00 | 187 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 337.00 | 440 999.00 | 608 337.00 | 1 049 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 693.00 | 260 094.00 | 280 599.00 | 540 693.00 |
BZ Autres créances | 1 399 899.00 | | 1 399 899.00 | 1 399 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 227 801.00 | | 227 801.00 | 227 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 954.00 | 260 094.00 | 1 917 860.00 | 2 177 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 291.00 | 701 093.00 | 2 526 198.00 | 3 227 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 300.00 | 8 131 300.00 | | 8 131 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 072 763.00 | -10 715 947.00 | | -14 072 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 799.00 | -3 356 817.00 | | -260 799.00 |
DL TOTAL (I) | -6 202 262.00 | -5 941 463.00 | | -6 202 262.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500 300.00 | 8 543 500.00 | | 3 500 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500 300.00 | 8 543 500.00 | | 3 500 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 646.00 | | | 4 093 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 650.00 | 2 040 408.00 | | 809 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 509.00 | 287 150.00 | | 184 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 247.00 | | |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 134 655.00 | | 3 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 228 159.00 | 2 576 328.00 | | 5 228 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 198.00 | 5 178 364.00 | | 2 526 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 596.00 | | 2 240 596.00 | 2 240 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 596.00 | | 2 240 596.00 | 2 240 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | 1 095.00 | | 5 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 057.00 | | | 658 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 642.00 | | | 252 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 020.00 | 1 095.00 | | 916 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 386.00 | -1 095.00 | | -794 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 558.00 | 5 511 730.00 | | 7 412 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 357.00 | 8 868 547.00 | | 7 673 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 799.00 | -3 356 817.00 | | -260 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 215.00 | | 174 378.00 | 3 765 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 824.00 | 187 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 375.00 | 2 884 881.00 | 1 049 337.00 | 5 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 2 809 057.00 | 861 615.00 | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 649.00 | | 164 399.00 | 3 511 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 566.00 | | 9 980.00 | 253 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 919.00 | 743 297.00 | 1 999 217.00 | 1 696 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 919.00 | 743 297.00 | 1 999 217.00 | 1 696 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 543 500.00 | | 5 043 200.00 | 8 543 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 841.00 | 214 253.00 | | 45 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 841.00 | 214 253.00 | | 45 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 589 341.00 | 214 253.00 | 5 043 200.00 | 8 589 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 253.00 | 5 043 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 722.00 | 6 028.00 | 181 694.00 | 187 722.00 |
UX Autres créances clients | 485 684.00 | 485 684.00 | | 485 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VB T. V. A. | 1 389 748.00 | 1 389 748.00 | | 1 389 748.00 |
VC Groupe et associés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 114.00 | 2 174 421.00 | 181 694.00 | 2 356 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 159.00 | 5 228 159.00 | | 5 228 159.00 |