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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 537.00 | 131 352.00 | 185.00 | 131 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 506.00 | 131 352.00 | 77 154.00 | 208 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BZ Autres créances | 339 301.00 | | 339 301.00 | 339 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 449.00 | | 369 449.00 | 369 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 955.00 | 131 352.00 | 446 603.00 | 577 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 300.00 | 8 131 300.00 | | 8 131 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 333 562.00 | -14 072 763.00 | | -14 333 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 053.00 | -260 799.00 | | 2 693 053.00 |
DL TOTAL (I) | -3 509 209.00 | -6 202 262.00 | | -3 509 209.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 3 500 300.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 3 500 300.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | 136 750.00 | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 827.00 | 4 093 646.00 | | 3 554 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 488.00 | 809 650.00 | | 41 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977.00 | 184 509.00 | | 5 977.00 |
EA Autres dettes | | 3 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 605 811.00 | 5 228 159.00 | | 3 605 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 603.00 | 2 526 198.00 | | 446 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 762.00 | | 1 009 762.00 | 1 009 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 762.00 | | 1 009 762.00 | 1 009 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 121 634.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 121 634.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 641.00 | 658 057.00 | | 149 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 264.00 | 252 642.00 | | 196 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 905.00 | 916 020.00 | | 345 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 905.00 | -794 386.00 | | -95 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -601.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 308.00 | 7 412 558.00 | | 4 670 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 255.00 | 7 673 357.00 | | 1 977 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 053.00 | -260 799.00 | | 2 693 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 337.00 | | 17 273.00 | 1 049 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 517.00 | 76 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 103.00 | 208 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 586.00 | 131 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 615.00 | | 15 508.00 | 861 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 722.00 | | 1 765.00 | 187 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 999.00 | 286 298.00 | 595 945.00 | 440 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 999.00 | 286 298.00 | 595 945.00 | 440 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500 300.00 | | 3 150 300.00 | 3 500 300.00 |
6T Sur comptes clients | 260 094.00 | | 260 094.00 | 260 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 094.00 | | 260 094.00 | 260 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760 394.00 | | 3 410 394.00 | 3 760 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 410 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
UX Autres créances clients | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VB T. V. A. | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 827.00 | 3 554 827.00 | | 3 554 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 418.00 | 446 418.00 | | 446 418.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 811.00 | 3 605 811.00 | | 3 605 811.00 |