| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 638.00 | | 666 638.00 | 666 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 852.00 | 9 034.00 | 1 896 818.00 | 1 905 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 278.00 | 20 000.00 | 77 278.00 | 97 278.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 141.00 | 20 000.00 | 116 141.00 | 136 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 993.00 | 29 034.00 | 2 012 959.00 | 2 041 993.00 |
CU Autres participations | 1 230 180.00 | | 1 230 180.00 | 1 230 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 250.00 | 650 250.00 | | 650 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
DG Autres réserves | 803 603.00 | 778 716.00 | | 803 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 761.00 | 24 887.00 | | 71 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 890.00 | 1 545 128.00 | | 1 616 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 27 547.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 496.00 | 406 131.00 | | 329 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 13 558.00 | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 086.00 | 58 089.00 | | 57 086.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 069.00 | 511 400.00 | | 396 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 959.00 | 2 056 528.00 | | 2 012 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 069.00 | 511 400.00 | | 396 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 225.00 | | 320 225.00 | 320 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 225.00 | | 320 225.00 | 320 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 636.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 823.00 | 56 271.00 | | 70 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 85 812.00 | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 85 812.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 220 492.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 220 492.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | -134 679.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 193.00 | 49 859.00 | | -5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 638.00 | 599 188.00 | | 396 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 877.00 | 574 301.00 | | 324 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 761.00 | 24 887.00 | | 71 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 099.00 | | 342 788.00 | 1 907 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 036.00 | | 1 896 818.00 | 344 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 036.00 | | 1 905 852.00 | 344 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 065.00 | | 342 788.00 | 1 898 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 297.00 | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 297.00 | | 8 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 638.00 | | | 666 638.00 |
UX Autres créances clients | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VC Groupe et associés | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 137.00 | 135 499.00 | 666 638.00 | 802 137.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 069.00 | 396 069.00 | | 396 069.00 |