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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 11 619.00 | 14 666.00 | 26 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 741.00 | | 874 741.00 | 874 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 806.00 | 171 619.00 | 1 960 187.00 | 2 131 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 822.00 | | 217 822.00 | 217 822.00 |
BZ Autres créances | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 294.00 | | 289 294.00 | 289 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 101.00 | 171 619.00 | 2 249 482.00 | 2 421 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874 741.00 | | | 874 741.00 |
CU Autres participations | 1 230 780.00 | 160 000.00 | 1 070 780.00 | 1 230 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 250.00 | 650 250.00 | | 650 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
DG Autres réserves | 1 165 507.00 | 1 107 428.00 | | 1 165 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 626.00 | 58 079.00 | | -109 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 406.00 | 1 907 032.00 | | 1 797 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | 3 768.00 | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 697.00 | 435 211.00 | | 288 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 6 380.00 | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 754.00 | 81 069.00 | | 117 754.00 |
EA Autres dettes | 36 279.00 | 796.00 | | 36 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 076.00 | 527 224.00 | | 452 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 482.00 | 2 434 256.00 | | 2 249 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 076.00 | 527 224.00 | | 452 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | 3 351.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 863.00 | | 252 863.00 | 252 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 863.00 | | 252 863.00 | 252 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 689.00 | 60 293.00 | | 68 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 455.00 | 25 000.00 | | 24 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 784.00 | 80 244.00 | | 17 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 784.00 | 86 244.00 | | 17 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | -61 244.00 | | 6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 031.00 | -13 936.00 | | -18 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 319.00 | 453 832.00 | | 403 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 945.00 | 395 754.00 | | 512 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 626.00 | 58 079.00 | | -109 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | 9 868.00 | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 978.00 | | 309 427.00 | 2 091 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 599.00 | | 2 105 521.00 | 269 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 599.00 | | 2 131 806.00 | 269 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | 15 180.00 | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 873.00 | | 294 247.00 | 2 080 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 2 546.00 | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 2 546.00 | | 9 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 160 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 160 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 741.00 | 874 741.00 | | 874 741.00 |
UX Autres créances clients | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 473.00 | 1 161 473.00 | | 1 161 473.00 |
VW T.V.A. | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 076.00 | 452 076.00 | | 452 076.00 |