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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 9 073.00 | 2 032.00 | 11 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 093.00 | | 850 093.00 | 850 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 978.00 | 9 073.00 | 2 082 905.00 | 2 091 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 593.00 | 20 000.00 | 286 593.00 | 306 593.00 |
BZ Autres créances | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 351.00 | 20 000.00 | 351 351.00 | 371 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 328.00 | 29 073.00 | 2 434 256.00 | 2 463 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850 093.00 | | | 850 093.00 |
CU Autres participations | 1 230 780.00 | | 1 230 780.00 | 1 230 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 250.00 | 650 250.00 | | 650 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
DG Autres réserves | 1 107 428.00 | 875 365.00 | | 1 107 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 079.00 | 232 063.00 | | 58 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 032.00 | 1 848 953.00 | | 1 907 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768.00 | 19 029.00 | | 3 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 211.00 | 330 439.00 | | 435 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 5 680.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 106 571.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 8 998.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 224.00 | 470 717.00 | | 527 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 256.00 | 2 319 670.00 | | 2 434 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 224.00 | 379 617.00 | | 527 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 351.00 | 18 151.00 | | 3 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 936.00 | | 320 936.00 | 320 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 936.00 | | 320 936.00 | 320 936.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 293.00 | 61 088.00 | | 60 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 691.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 244.00 | 1 434.00 | | 80 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 244.00 | 1 434.00 | | 86 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 244.00 | -743.00 | | -61 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 936.00 | 35 319.00 | | -13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 832.00 | 576 296.00 | | 453 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 754.00 | 344 233.00 | | 395 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 079.00 | 232 063.00 | | 58 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 868.00 | 4 503.00 | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 717.00 | | 369 474.00 | 2 113 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385 213.00 | | 2 080 873.00 | 385 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 213.00 | 6 000.00 | 2 091 978.00 | 385 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | | 2 071.00 | 9 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 683.00 | | 367 403.00 | 2 098 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | 39.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | 39.00 | | 9 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 093.00 | 850 093.00 | | 850 093.00 |
UX Autres créances clients | 282 673.00 | | | 282 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 240 211.00 | 240 211.00 | | 240 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 697.00 | 1 218 697.00 | | 1 218 697.00 |
VW T.V.A. | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 224.00 | 527 224.00 | | 527 224.00 |