| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 16 106.00 | 10 179.00 | 26 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 314.00 | | 750 314.00 | 750 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 379.00 | 176 106.00 | 1 831 273.00 | 2 007 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BZ Autres créances | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CF Disponibilités | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 326.00 | | 174 326.00 | 174 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 705.00 | 176 106.00 | 2 005 599.00 | 2 181 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750 314.00 | | | 750 314.00 |
CU Autres participations | 1 230 780.00 | 160 000.00 | 1 070 780.00 | 1 230 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 250.00 | 650 250.00 | | 650 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
DG Autres réserves | 1 055 881.00 | 1 165 507.00 | | 1 055 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 981.00 | -109 626.00 | | -138 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 424.00 | 1 797 406.00 | | 1 658 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 231.00 | 2 269.00 | | 63 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 097.00 | 288 697.00 | | 200 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 7 078.00 | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 625.00 | 117 754.00 | | 77 625.00 |
EA Autres dettes | | 36 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 175.00 | 452 076.00 | | 347 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 599.00 | 2 249 482.00 | | 2 005 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 175.00 | 452 076.00 | | 347 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 682.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 658.00 | 68 689.00 | | 64 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 24 455.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 24 455.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 932.00 | 17 784.00 | | 66 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 932.00 | 17 784.00 | | 66 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 820.00 | 6 672.00 | | -65 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 864.00 | 403 319.00 | | 258 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 845.00 | 512 945.00 | | 397 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 981.00 | -109 626.00 | | -138 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 876.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 806.00 | | 248 160.00 | 2 131 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372 587.00 | | 1 981 094.00 | 372 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 587.00 | | 2 007 379.00 | 372 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 521.00 | | 248 160.00 | 2 105 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619.00 | 4 487.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 619.00 | 4 487.00 | | 11 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 314.00 | 750 314.00 | | 750 314.00 |
UX Autres créances clients | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 220.00 | 835 220.00 | | 835 220.00 |
VW T.V.A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 175.00 | 347 175.00 | | 347 175.00 |