| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 303.00 | | 777 303.00 | 777 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 617.00 | 9 034.00 | 2 013 583.00 | 2 022 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 734.00 | 20 000.00 | 199 734.00 | 219 734.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 987.00 | 20 000.00 | 214 987.00 | 234 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 603.00 | 29 034.00 | 2 228 570.00 | 2 257 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777 303.00 | | | 777 303.00 |
CU Autres participations | 1 230 280.00 | | 1 230 280.00 | 1 230 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 250.00 | 650 250.00 | | 650 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
DG Autres réserves | 875 365.00 | 803 603.00 | | 875 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 063.00 | 71 761.00 | | 232 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 953.00 | 1 616 890.00 | | 1 848 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029.00 | 248.00 | | 19 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 339.00 | 329 496.00 | | 239 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 4 959.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 571.00 | 57 086.00 | | 106 571.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | 4 280.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 617.00 | 396 069.00 | | 379 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 570.00 | 2 012 959.00 | | 2 228 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 617.00 | 396 069.00 | | 379 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 667.00 | | 379 667.00 | 379 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 667.00 | | 379 667.00 | 379 667.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 088.00 | 70 823.00 | | 61 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 2 384.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 2 384.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 1 562.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 1 562.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 822.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 319.00 | -5 193.00 | | 35 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 296.00 | 396 638.00 | | 576 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 233.00 | 324 877.00 | | 344 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 063.00 | 71 761.00 | | 232 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 303.00 | 777 303.00 | | 777 303.00 |
UX Autres créances clients | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VI Groupe et associés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 290.00 | 1 012 290.00 | | 1 012 290.00 |
VW T.V.A. | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 617.00 | 379 617.00 | | 379 617.00 |