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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 52 638.00 | 47 363.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 592.00 | 176 475.00 | 59 118.00 | 235 592.00 |
040 Immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 332.00 | 229 112.00 | 115 220.00 | 344 332.00 |
072 Créances – Autres | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
084 Disponibilités | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
110 Total général Actif | 458 949.00 | 229 112.00 | 229 837.00 | 458 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 007.00 | | | 355 007.00 |
230 Autres produits | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 464.00 | | | 411 464.00 |
242 Autres charges externes. | 343 321.00 | | | 343 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
252 Charges sociales | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
262 Autres charges | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 433.00 | | | 409 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 129.00 | | | 258 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |