| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 895.00 | 185 068.00 | 14 827.00 | 199 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 859.00 | 54 235.00 | 64 624.00 | 118 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 354.00 | 349 211.00 | 156 143.00 | 505 354.00 |
BZ Autres créances | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CF Disponibilités | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 993.00 | | 181 993.00 | 181 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 347.00 | 349 211.00 | 338 136.00 | 687 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 600.00 | 109 908.00 | 76 692.00 | 186 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 2 839.00 | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
DH Report à nouveau | 30 235.00 | 27 034.00 | | 30 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 001.00 | 3 726.00 | | -27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 166 873.00 | 193 874.00 | | 166 873.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 271.00 | 35 160.00 | | 127 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 220.00 | 18 649.00 | | 20 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 756.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | 3 159.00 | | 3 607.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 27 633.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 263.00 | 96 357.00 | | 157 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 136.00 | 300 232.00 | | 338 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 767.00 | | 356 767.00 | 356 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 767.00 | | 356 767.00 | 356 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 875.00 | 449 832.00 | | 374 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 876.00 | 446 106.00 | | 401 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 001.00 | 3 726.00 | | -27 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 941.00 | 49 719.00 | | 51 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 672.00 | 25 539.00 | | 323 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 948.00 | 9 960.00 | | 99 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 724.00 | 15 579.00 | | 223 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |