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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 085.00 | 198 474.00 | 89 611.00 | 288 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 097.00 | 67 952.00 | 63 145.00 | 131 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 781.00 | 386 293.00 | 219 488.00 | 605 781.00 |
BZ Autres créances | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CF Disponibilités | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 095.00 | 386 293.00 | 352 801.00 | 739 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 600.00 | 119 868.00 | 66 732.00 | 186 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
DH Report à nouveau | 3 234.00 | 30 235.00 | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | -27 001.00 | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | 166 578.00 | 166 873.00 | | 166 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 224.00 | 127 271.00 | | 109 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 538.00 | 20 220.00 | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523.00 | 3 607.00 | | 2 523.00 |
EA Autres dettes | 55 848.00 | 6 165.00 | | 55 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 223.00 | 157 263.00 | | 186 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 801.00 | 338 136.00 | | 352 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 714.00 | | 381 714.00 | 381 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 714.00 | | 381 714.00 | 381 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 628.00 | 374 875.00 | | 413 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 922.00 | 401 876.00 | | 413 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295.00 | -27 001.00 | | -295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 784.00 | 51 941.00 | | 14 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 211.00 | 37 082.00 | | 349 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 908.00 | 9 960.00 | | 109 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 303.00 | 27 122.00 | | 239 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 223.00 | 186 223.00 | | 186 223.00 |