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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 895.00 | 181 388.00 | 18 507.00 | 199 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 752.00 | 42 336.00 | 75 416.00 | 117 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 247.00 | 323 672.00 | 180 575.00 | 504 247.00 |
BZ Autres créances | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
CF Disponibilités | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 904.00 | 323 672.00 | 300 232.00 | 623 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 600.00 | 99 948.00 | 86 652.00 | 186 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 314.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
DH Report à nouveau | 27 034.00 | 17 065.00 | | 27 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726.00 | 10 494.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 193 874.00 | 190 148.00 | | 193 874.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 160.00 | 42 780.00 | | 35 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649.00 | 15 089.00 | | 18 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 9 860.00 | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 3 245.00 | | 3 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 27 633.00 | 37 338.00 | | 27 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 357.00 | 108 312.00 | | 96 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 232.00 | 310 461.00 | | 300 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 645.00 | | 447 645.00 | 447 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 645.00 | | 447 645.00 | 447 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 1 655.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 832.00 | 461 111.00 | | 449 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 106.00 | 450 617.00 | | 446 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726.00 | 10 494.00 | | 3 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 719.00 | 39 411.00 | | 49 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 786.00 | 26 887.00 | | 296 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 988.00 | 9 960.00 | | 89 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 798.00 | 16 927.00 | | 206 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 988.00 | 9 960.00 | | 89 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 798.00 | 16 927.00 | | 206 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 786.00 | 26 887.00 | | 296 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 786.00 | 26 887.00 | | 296 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |