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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 852.00 | 220 489.00 | 79 362.00 | 299 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 092.00 | 89 512.00 | 69 579.00 | 159 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 351.00 | 439 809.00 | 222 542.00 | 662 351.00 |
BP En cours de production de services | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BZ Autres créances | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CF Disponibilités | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 201.00 | 439 809.00 | 362 392.00 | 802 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 408.00 | 129 808.00 | 73 600.00 | 203 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
DH Report à nouveau | 2 939.00 | 3 234.00 | | 2 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 974.00 | -295.00 | | 39 974.00 |
DL TOTAL (I) | 206 552.00 | 166 578.00 | | 206 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 466.00 | 109 224.00 | | 96 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 90.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | 2 523.00 | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 44 807.00 | 55 848.00 | | 44 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 840.00 | 186 223.00 | | 155 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 392.00 | 352 801.00 | | 362 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 951.00 | | 523 951.00 | 523 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 951.00 | | 523 951.00 | 523 951.00 |
FM Production stockée | | | 24 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 516.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 467.00 | 413 628.00 | | 548 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 493.00 | 413 922.00 | | 508 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 974.00 | -295.00 | | 39 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 868.00 | 14 784.00 | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 293.00 | 53 516.00 | | 386 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 868.00 | 9 940.00 | | 119 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 426.00 | 43 576.00 | | 266 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |