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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 14 995.00 | 15 995.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 494.00 | 86 393.00 | 14 100.00 | 100 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 573.00 | 101 389.00 | 339 185.00 | 440 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | 1 480.00 | 7 758.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CF Disponibilités | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 302.00 | 1 480.00 | 57 822.00 | 59 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 875.00 | 102 869.00 | 397 007.00 | 499 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 232 774.00 | | | 232 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 007.00 | | | 397 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 421.00 | | 687 421.00 | 687 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 421.00 | | 687 421.00 | 687 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 37 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 660.00 | | | 699 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 445.00 | | | 645 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 838.00 | | 2 735.00 | 437 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 749.00 | | 2 735.00 | 128 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 615.00 | 11 774.00 | | 89 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 615.00 | 11 774.00 | | 89 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 491.00 | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 491.00 | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 491.00 | | 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VI Groupe et associés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 295.00 | 20 877.00 | 6 418.00 | 27 295.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916.00 | | | 916.00 |
ST Autres comptes | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 583.00 | | | 177 583.00 |