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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 30 228.00 | 762.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 494.00 | 99 463.00 | 1 031.00 | 100 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 809.00 | 129 691.00 | 311 118.00 | 440 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BZ Autres créances | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CF Disponibilités | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 359.00 | | 108 359.00 | 108 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 168.00 | 129 691.00 | 419 477.00 | 549 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
DL TOTAL (I) | 354 664.00 | | | 354 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 478.00 | | | 419 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 991.00 | | 525 991.00 | 525 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 991.00 | | 525 991.00 | 525 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 29 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 446.00 | | | 532 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 408.00 | | | 491 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 573.00 | | 236.00 | 440 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | 236.00 | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 781.00 | 6 910.00 | | 122 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 781.00 | 6 910.00 | | 122 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 206.00 | 78 745.00 | 5 461.00 | 84 206.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962.00 | | | 962.00 |
ST Autres comptes | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
YT Sous‐traitance | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 027.00 | | | 151 027.00 |